Programma 1 - Besturen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Subtotaal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -9 | -9 | -9 | -9 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 0 | 0 | 0 | 37 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 37 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 0 | 0 | 37 |
Saldo structurele mutaties programma 1 - Besturen | -9 | -9 | -9 | 28 |
Programma 2 - Wonen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
Geen structurele toevoegingen | ||||
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving woonwagencentrum Waardenburg | 0 | 50 | 50 | 50 |
BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse | 0 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal | 0 | 62 | 62 | 62 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 62 | 62 | 62 |
Saldo structurele mutaties programma 2 - Wonen | - | 62 | 62 | 62 |
Programma 3 - Werken | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 38 | 38 | 38 | 38 |
Subtotaal | 38 | 38 | 38 | 38 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 61 | 61 | 62 | 62 |
Subtotaal | 61 | 61 | 62 | 62 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -99 | -99 | -100 | -100 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 29 | 150 | 150 | 150 |
BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal | 55 | 176 | 176 | 176 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 55 | 176 | 176 | 176 |
Saldo structurele mutaties programma 3 - Werken | -44 | 76 | 76 | 76 |
Programma 4 - Leven | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 68 | 68 | 68 | 68 |
BR Rehabilitatie wegen | 280 | 347 | 347 | 347 |
BR Manifest van Lingewaal | 210 | 210 | 210 | 210 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 90 | 90 | 90 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 304 | 311 | 311 | 325 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 14 | 14 | 14 | 14 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 139 | 149 | 121 | 121 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 9 | 17 | 26 | 34 |
Subtotaal | 1.113 | 1.205 | 1.187 | 1.209 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 278 | 278 | 283 | 283 |
BR Wegen | 3.861 | 3.860 | 3.793 | 3.791 |
BR Watergangen | 411 | 411 | 415 | 415 |
Subtotaal | 4.550 | 4.549 | 4.491 | 4.488 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -5.664 | -5.755 | -5.678 | -5.698 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein | 3 | 3 | 3 | 3 |
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 39 | 40 | 40 | 40 |
BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 8 | 8 | 8 | 8 |
BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen | 27 | 27 | 27 | 27 |
BR Rehabilitatie wegen | 202 | 202 | 321 | 321 |
BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk | 5 | 5 | 5 | 5 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 0 | 0 | 78 | 78 |
BR Manifest van Lingewaal | 290 | 290 | 290 | 290 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 145 | 145 | 145 | 145 |
BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 21 | 21 | 21 | 21 |
BR Afschrijving verduurzamen scholen | 32 | 32 | 32 | 32 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 268 | 268 | 268 | 268 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 8 | 6 | 6 | 6 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 114 | 100 | 160 | 106 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 2 | 21 | 85 | 101 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 0 | 40 | 40 |
BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal | 1.195 | 1.197 | 1.559 | 1.520 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 1.195 | 1.197 | 1.559 | 1.520 |
Saldo structurele mutaties programma 4 - Leven | -4.469 | -4.557 | -4.119 | -4.178 |
Overhead | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
BR Dekking afschrijving ICT | 310 | 315 | 233 | 176 |
Subtotaal | 380 | 385 | 302 | 246 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 47 | 47 | 47 | 47 |
Subtotaal | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -427 | -432 | -350 | -293 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 9 | 9 | 9 | 9 |
BR Dekking afschrijving ICT | 590 | 419 | 415 | 358 |
BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 82 | 82 | 82 | 82 |
BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorzieningen | 150 | 150 | 150 | 150 |
Subtotaal | 838 | 667 | 664 | 606 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 838 | 667 | 664 | 606 |
Saldo structurele mutaties Overhead | 411 | 235 | 314 | 313 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.531 | 1.628 | 1.527 | 1.493 |
Toevoegingen aan systeemreserves | 4.659 | 4.658 | 4.600 | 4.598 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 6.199 | 6.295 | 6.137 | 6.100 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 2.088 | 2.102 | 2.460 | 2.364 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 0 | 0 | 0 | 37 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 2.088 | 2.102 | 2.460 | 2.401 |
Saldo structurele mutaties totaal | -4.111 | -4.193 | -3.676 | -3.699 |